» » Сургут - новая мишень Сечина и Роснефти

Сургут - новая мишень Сечина и Роснефти

Соавтор: Леонид Матвеев, аналитик, специалист отдела обучения Высшей школы трейдинга (ВШТ)

На прошлой неделе Сургутнефтегаз сообщил, что в прошлом году компания снизила чистую прибыль по РСБУ на 31% - до 161 млрд руб. Выручка компании в прошлом году повысилась на 8,11% - до 815,6 млрд руб. Соответственно, вероятные дивиденды по привилегированным акциям составят 1,48 руб., дивидендная доходность - 6.9%.

Однако это, конечно, не главное, Сургутнефтегаз планирует 30 апреля после долгого перерыва опубликовать годовую отчетность по международным стандартам. Данное событие может стать основным событием года. Вместе с тем, мы смотрим на процесс в динамике и уже осенью ожидаем поглощения компании со стороны Роснефти.

В этом случае акционеры Сургута рискуют оказаться в положении нынешних миноритариев ТНК-BP холдинга. С той лишь разницей, что с высокой вероятностью им все же достанется часть знаменитого кэша. Кстати, на рынке есть слух, что укрупненную Роснефть возглавит Владимир Богданов, а Игорь Сечин вернется к работе в правительство, возможно, даже в ранге премьера. В рамках всей этой истории мы по-прежнему ставим на Роснефть, а не на обычку и префы Сургутнефтегаза. Скупив 5% + 1 обыкновенную акцию и погосив трежеря, Роснефть получит весь Сургут почти даром.

Ярковыраженной динамики по Сургутнефтегазу пока не видно. В настоящий момент споротивленем может выступить уровень 28 руб. за акцию, однако падения большого ждать не приходится.

Сургутнефтегаз (MICEX, Daily)


По привилегированным акциям похожая картина. Цена закрывает гэп на уровне 21,70, который может оказаться хорошим сопротивлением и откорректировать цены к средним значениям за 250 дней.

Сургутнефтегаз привилегированные (MICEX, Daily)

P.S. Якщо стаття була Вам корисна, поділіться будь ласка їй в соціальних мережах, понатискайте на кнопочки нижче.

    

Комментарии -
0